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董事会2002年第五次会议决议公告
来源:网站管理员 更新时间:2002-08-15
证券代码:600744 股票简称:华银电力     编号:临2002-015



                      湖南华银电力股份有限公司董事会

                         2002年第五次会议决议公告



湖南华银电力股份有限公司董事会于2002年8月13日在长沙五华酒店13楼会议室召开了2002年第五次会议,会议应到董事13人,实到董事 12人(其中授权2人)。李维建董事长主持了会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下事项:

1、 审议通过了2002年半年度报告;

2、 审议通过了《关于为湖南张家界水电开发有限责任公司提供担保的提案》。

为降低财务费用、缓解还贷压力,公司控股其51%股权的子公司——湖南张家界水电开发有限公司(以下称“该公司”)拟向中国银行湖南省张家界支行、中国光大银行华泰支行等借款2.4亿元,期限三年,其中1.2亿元用于归还我公司往来款,另1.2亿元用于提前归还该公司原贷款银行的高利率贷款(已与原贷款银行协商同意)。为此,公司拟为该公司的上述贷款提供保证担保。

该公司注册地为张家界市紫舞路29号,法定代表人为彭建中,主营水电生产,装机容量为9.4万千瓦。

资产状况方面,截止至2002年6月31日,该公司资产总额为7.09亿元,负债总额为5.98亿元,资产负债率为84%,无期后事项和或有事项。负债中借款总额为5.59亿元,其中一年内到期的借款有0.18亿元,两年内到期的借款有1.28亿元,无固定偿还期限的股东方往来款为4.13亿元(其中我公司为2.39亿元),中短期还贷压力较大。借款中年贷款利率在基准利率基础上上浮10%的借款有12265万元,股东方借款利率为基准利率,利息支出较高。

损益状况方面,该公司近三年平均售电收入为7885.31万元,平均生产成本为3938万元,平均财务费用为3508万元,平均净利润为-114万元(其中包括2001年非正常枯水年度亏损1422万元)。

偿债资金来源方面,该公司每年的折旧费有3320万元,长期待摊费用有620万元(还有3年摊销期),正常来水年度该公司净利润可达850万元(2002年预计净利润1200万元),贷款置换后每年减少利息支出可新增留利212万元,共计5002万元。三年后可还贷款1.5亿元。

结合前述该公司的资产质量、借款结构和偿债能力来看,3年后借助我公司的再次担保,借9000万新贷款偿还旧贷款,该公司可在5年内偿还2.4亿元银行贷款。

    特此公告。







湖南华银电力股份有限公司董事会

  二00二年八月十三日 


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